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西宁市轨道交通建设办公室2015年度部门决算公开
西宁市发改委:http://www.xnsfgw.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/19 9:42:27    

    

 

 

第一部分  轨道交通建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 轨道交通建设办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 轨道交通建设办公室2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 轨道交通建设办公室部门概况

 

一、主要职能

根据西宁市编委《关于成立西宁市轨道交通建设办公室的通知》宁编委(20146号文件规定,本部门主要职责是:承担辖区内城市轨道交通项目各类规划的编制及其项目的报批;承担辖区内城市轨道交通项目的融资及其后续的建设、管理和运营等工作;完成市委、市政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

本部门经西宁市编委宁编委(20146号文件批准,于20147月份成立,是西宁市人民政府直属的正县级全额预算事业单位,事业编制8名,核定主任一名(正县级),副主任2名(副县级),2015年末实有在职人数2人。

     第二部分轨道交通建设办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

720.00 

一、一般公共服务支出

35

184.42 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

300.12 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

18.65 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1.35 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1020.11 

  本年支出合计

58

 204.42

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

59

 

   年初结转和结余

26

181.00 

    交纳所得税

60

 

    基本支出结转

27

100.00 

    提取职工福利基金

61

 

    项目支出结转和结余

28

81.00 

    转入事业基金

62

 

    经营结余

29

 

    其他

63

 

 

30

 

   年末结转和结余

64

 996.69

 

31

 

    基本支出结转

65

 296.69

 

32

 

    项目支出结转和结余

66

 700.00

 

33

 

    经营结余

67

 

总计

34

1201.11 

总计

68

 1201.11

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1020.11 

720.00 

 

 

 

 

300.12 

 201

一般公共服务支出

1000.00 

700.00 

 

 

 

 

300.00 

 20104

发展与改革事务

1000.00 

700.00 

 

 

 

 

300.00 

 2010499

其他发展与改革事务支出

1000.00 

700.00 

 

 

 

 

300.00 

 212

城乡社区支出

18.76

18.65

 

 

 

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

18.76

18.65

 

 

 

 

0.12

2120399

其他城乡社区公共设施

18.76

18.65

 

 

 

 

0.12

221

住房保障支出

1.35

1.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.35

1.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.42 

123.42 

81.00 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

184.42 

103.42 

81.00 

 

 

 

 20104

发展与改革事务

184.42 

103.42 

81.00 

 

 

 

 2010499

其他发展与改革事务支出

184.42 

103.42 

81.00 

 

 

 

 212

城乡社区支出

18.65 

18.65 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

18.65 

18.65 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施

18.65 

18.65 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.35

1.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.35

1.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

  

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

3

  

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

720.00 

一、一般公共服务支出

31

81.00 

81.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

18.65 

18.65 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.35 

1.35 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

720.00 

本年支出合计

77

101.00

101.00 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

81.00 

年末财政拨款结转和结余

79

700.00 

700.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

81.00 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

700.00 

700.00 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

801.00 

总计

83

801.00 

801.00 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101.00

20.00

81.00

 201

一般公共服务支出

81.00

 

81.00

 20104

发展与改革事务

81.00

 

81.00

 2010499

其他发展与改革事务支出

81.00

 

81.00

 212

城乡社区支出

18.65

18.65

 

21203

城乡社区公共设施

18.65

18.65

 

2120399

其他城乡社区公共设施

18.65

18.65

 

221

住房保障支出

1.35

1.35

 

22102

住房改革支出

1.35

1.35

 

2210201

住房公积金

1.35

1.35

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20.00 

16.59 

3.41 

301

工资福利支出

14.82 

14.82 

 

30101

基本工资

6.31 

6.31 

 

30102

津贴补贴

8.33 

8.33 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.18 

0.18 

 

302

商品和服务支出

3.41 

 

3.41 

30201

办公费

1.59 

 

1.59 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

0.78 

 

0.78 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.81 

 

0.81 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.23 

 

0.23 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.77 

1.77 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

0.42 

0.42 

 

30311

住房公积金

1.35 

1.35 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.8 

 

 

 

 

0.80 

0.81 

 

 

 

 

0.81 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:西宁市轨道交通建设办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 轨道交通建设办公室2015年度部门决算情况说明

 

 一、2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算1201.11万元,比2014年收支总决算增加888.55万元,主要原因是项目收支出增加了。

(一)收入总计1201.11万元。包括:

1、财政拨款收入720万元,为市财政当年拨付资金。

2、其他收入300.12万元,其中:300万元为本级横向财政拨款,0.12万元为非本级横向财政拨款,返还工会会费收入。

3、上年结转和结余181万元,为上年基本支出和项目支出结余。

(二)支出总计1201.11万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出184.42万元,主要用于轨道交通建设办公室正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、城乡社区支出支出18.65万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

9、住房保障支出()支出1.35万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年996.69万元,为本年度预算安排,是由于轨道交通项目延续性较强, 需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出101万元,占本年支出总计的49.41%2015年决算数比2014年减少31.56万元,主要原因是项目支出的基本建设类项目支出和行政事业类项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面:城乡社区(类)支出18.65万元,占18.47%,住房保障支出(类)支出1.35万元,占1.347%,一般公共服务(类)支出81万元,占80.2%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出20万元。其中:

1、工资福利支出14.82万元。其中:基本工资6.31万元、津贴补贴8.33万元,其他工资福利支出0.18万元。

2、对个人和家庭的补助1.77万元。其中:奖励金0.42万元、住房公积金1.35万元。

3、商品和服务支出3.41万元。其中:办公费1.59万元、取暖费0.78万元、公务接待费0.81万元、工会经费0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为0.8万元,全部为公务接待费,按预算金额全部支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算0.81万元,全部为公务接待费,主要用于轨道交通建设前期调研接待相关专家支出。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数增加0.81万元,全部为公务接待费支出,主要原因是轨道交通建设办公室20147月成立,未发生三公经费。

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

() 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

() 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

   ()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 ()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。